Valuing Mitarbeiter Aktienoptionen Taschenrechner

Mitarbeiter-Aktienoptionen Bewertung und Pricing Issues. By John Summa CTA, PhD, Gründer und Bewertung von ESOs ist ein komplexes Problem, kann aber für praktisches Verständnis vereinfacht werden, so dass die Inhaber von ESOs können fundierte Entscheidungen über das Management der Eigenkapitalvergütung treffen. Bewertung Jede Option Wird mehr oder weniger Wert darauf haben, abhängig von den folgenden Hauptdeterminanten der Wertvolatilität, der verbleibenden Zeit, des risikofreien Zinssatzes, des Ausübungspreises und des Aktienkurses Wenn ein Optionsberechtigter eine ESO erhält, die das Recht hat, Die Aktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 50, zum Beispiel, in der Regel der Stichtag Datum Preis der Aktie ist der gleiche wie der Ausübungspreis Betrachtet man die Tabelle unten, haben wir einige Bewertungen auf der Grundlage der bekannten und weit verbreiteten Black-Scholes produziert Modell für Optionen Preisgestaltung Wir haben die oben genannten Schlüsselvariablen eingesteckt, während wir einige andere Variablen, dh Preisänderungen, halten, die Zinssätze festgesetzt wurden, um die Auswirkungen von Änderungen des ESO-Wertes zu reduzieren Om Zeit-Wert-Zerfall und Änderungen in der Volatilität alleine. Zunächst einmal, wenn Sie einen ESO-Zuschuss erhalten, wie in der Tabelle unten gesehen, obwohl diese Optionen noch nicht im Geld sind, sind sie nicht wertlos Sie haben einen bedeutenden Wert bekannt Als Zeit oder extrinsischer Wert Während die Zeit bis zum Ablauf der Spezifikationen in den tatsächlichen Fällen mit der Begründung, dass die Mitarbeiter nicht bei der Gesellschaft bleiben dürfen, die volle 10 Jahre nach unten sind 10 Jahre für die Vereinfachung oder weil ein Stipendiat kann eine vorzeitige Übung, einige führen Fair Value-Annahmen werden im Folgenden unter Verwendung eines Black-Scholes-Modells dargestellt. Um mehr zu erfahren, lesen Sie, was ist Option Moneyness und wie zu vermeiden, schließen Optionen unterhalb von Instrumenten-Wert. Assuming Sie halten Ihre ESOs bis zum Ablauf, die folgende Tabelle bietet eine genaue Darstellung der Werte für ein ESO mit einem 50 Ausübungspreis mit 10 Jahren bis zum Verfall und wenn am Geldbestandspreis gleich dem Ausübungspreis ist. Zum Beispiel mit einer angenommenen Volatilität von 30 weiteren Annahmen, die üblicherweise verwendet werden , Aber wer kann Wert unterschätzen, wenn die tatsächliche Volatilität über die Zeit höher ausfällt, sehen wir, dass bei der Gewährung der Optionen sind 23.080 23 08 x 1.000 23.080 Wie die Zeit vergeht, sagen wir jedoch von 10 Jahren auf nur drei Jahre zu Verfall, verlieren die ESOs wieder Wert, vorausgesetzt, der Preis der Aktien bleibt gleich, fallen von 23.080 auf 12.100 Dies ist der Verlust des Zeitwertes. Der theoretische Wert der ESO über die Zeit - 30 Angenommene Volatilität. Figure 4 Fair Value Preise für ein Geld-on-the-money ESO mit Ausübungspreis von 50 unter verschiedenen Annahmen über die verbleibende Zeit und die Volatilität. Bild 4 zeigt den gleichen Zeitplan der verbleibenden Zeit bis zum Verfall, aber hier fügen wir eine höhere angenommene Volatilität hinzu - jetzt 60, von 30 Das gelbe Plot repräsentiert Die niedrigere angenommene Volatilität von 30, die zu allen Zeitpunkten reduzierte beizulegende Zeitwerte zeigt Die rote Handlung zeigt mittlerweile Werte mit höherer angenommener Volatilität 60 und unterschiedlicher Zeit, die auf den ESOs verbleibt Atmen Sie zeigen einen größeren ESO-Wert Zum Beispiel, bei drei Jahren verbleibend, anstatt nur 12.000 wie im vorherigen Fall bei 30 Volatilität, haben wir 21.000 im Wert bei 60 Volatilität So können Volatilitätsannahmen einen großen Einfluss auf den theoretischen oder fairen Wert haben , Und sollten fundierte Entscheidungen über die Verwaltung Ihrer ESOs haben Die folgende Tabelle zeigt die gleichen Daten im Tabellenformat für die 60 angenommenen Volatilitätsniveaus Erfahren Sie mehr über die Berechnung von Optionswerten in ESOs Mit dem Black-Scholes-Modell. Theoretischer Wert von ESO Across Time 60 Angenommen, Volatilität. Was ist der zukünftige Wert meiner Mitarbeiter Aktienoptionen. Ihre Gesellschaft ausgegeben Mitarbeiter Aktienoptionen können nicht in-the-money heute aber unter der Annahme einer Investition Wachstumsrate kann etwas Geld in der Zukunft wert Verwenden Sie diesen Taschenrechner zu helfen Bestimmen, was Ihre Mitarbeiter-Aktienoptionen wert sein können, einen stetig wachsenden Unternehmenswert zu übernehmen. Diese Informationen können Ihnen helfen, Ihre finanziellen Bedürfnisse zu analysieren. Es basiert auf Informationen und Annahmen p Von Ihnen über Ihre Ziele, Erwartungen und finanzielle Situation abgeleitet Die Berechnungen schließen nicht ab, dass das Unternehmen irgendwelche treuhänderischen Pflichten übernimmt. Die Berechnungen sollten nicht als finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung ausgelegt werden. Darüber hinaus sollten diese Informationen nicht als einziges geltend gemacht werden Informationsquelle Diese Informationen werden aus Quellen zur Verfügung gestellt, die wir als zuverlässig erachten, aber wir können ihre Genauigkeit nicht garantieren. Hypothetische Abbildungen können historische oder aktuelle Leistungsinformationen liefern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit übernimmt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Stock Optionsrechner für Mitarbeiter Aktienoption Bewertung. Überspringen Sie zu Calculator. Explains, was Mitarbeiter-Aktienoptionen ESO sind und hilft Ihnen, das Jahr für Jahr Wachstum von ESOs, die Sie gewährt wurden prognostiziert. Dieser kostenlose Online-Aktienoptionsrechner berechnet den zukünftigen Wert Ihrer Mitarbeiter Aktienoptionen ESOs basierend auf Die erwartete Wachstumsrate der zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft. Plus, die Mitarbeiter Aktienoption Taschenrechner auf dieser Seite ermöglicht es Ihnen, bis zu 2 alternative Wachstumsraten geben und generiert ein Jahr für Jahr Wachstum Diagramm, so dass Sie das Wachstum von bis zu vergleichen können Drei verschiedene Szenarien. Was sind Mitarbeiter Aktienoptionen. Basically, Mitarbeiter Aktienoptionen ESO sind eine Form der Eigenkapitalvergütung angeboten, um Mitarbeiter von einem Unternehmen. Mehr speziell eine Körperschaft gewährt Aktienoptionen an Mitarbeiter als Anreiz zur Erstellung des Wertes des Unternehmens , Was wiederum erhöht den Wert der gewährten Optionen. Vesting Schedule. Typisch, das Recht des Mitarbeiters, einen Teil ihrer Optionen zu kaufen kaufen die zugrunde liegenden Aktien erhöht sich mit t Ime Dies wird als Sperrplan bezeichnet - wo der Prozentsatz der Optionen, die der Mitarbeiter ausüben kann, mit der Dauer verlängert, in der sie ein Angestellter der Gewährleistungsgesellschaft bleiben. Um die Ausübung zu veranschaulichen, wenn ein Arbeitnehmer 100 ESOs und nach 1- Jahr der Beschäftigung, die sie als 25 betrug, würde der Angestellte dann das Recht haben, 25 100 x 25 25 ihrer ESOs auszuüben. Wenn sie 100 voll besetzt sind, hätten sie dann das Recht, alle ihre ESOs auszuüben. Ausübungsoptionen Wenn ein Mitarbeiter seine Optionen ausübt, können sie den Aktienbestand zum vordefinierten Ausübungspreis kaufen und dann die gekauften Aktien zum Marktpreis verkaufen. Der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis wird als Spread bezeichnet Der Kurs der zugrunde liegenden Aktie ist geringer als der Marktwert negativer Spread, dann gibt es nichts von der Ausübung der ESO zu gewinnen. Die Ausübung der ESOs ist nur dann sinnvoll, wenn der Ausübungspreis unter dem Markt liegt E positive Spread, oder in der Geld-Optionen. Wichtige Punkte zu berücksichtigen. Diese grundlegende Erklärung der ESOs kaum Kratzer an der Oberfläche aller Arten und Feinheiten der ESOs, so sicher sein, einen qualifizierten Finanzplaner für fachkundige Anleitung zu konsultieren In der Zwischenzeit, hier Sind ein paar wichtige Punkte im Auge zu behalten. Der finanzielle Gewinn, der bei der Ausübung der ESO realisiert wird, wird als ordentliches Einkommen besteuert. Sie ​​haben keinen marktfähigen Wert und werden in der Regel als nicht übertragbar. SOs normalerweise nicht nach Beendigung der Beschäftigung gehalten werden. Studie der Company Stock Options Planen Sie sorgfältig, bevor Sie einen Job nur für die Aktienoptionen und sicherlich vor der Ausübung Ihrer Optionen. Mit diesem, lassen Sie uns die Mitarbeiter Stock Options Calculator, um den zukünftigen Wert Ihres Unternehmens Aktienoption Wachstum zu berechnen. Current Marktpreis der Aktie Geben Sie den aktuellen Marktpreis pro Aktie Ihrer Firma ein. Anzahl der Optionen Geben Sie die Anzahl der Optionen ein, die Sie gewährt wurden. Anzahl der Jahre Geben Sie die Anzahl der Jahre ein Möchte das Wachstum berechnen. Strike Preis Geben Sie den Ausübungspreis der Aktien des Unternehmens Aktien Optionen, die Sie gewährt wurden Der Ausübungspreis ist in der Regel der Preis pro Aktie Sie zahlen, wenn Sie Ihre Optionen ausüben Um in das Geld der Ausübungspreis sein muss Niedriger als der Marktpreis. Growth Rate Geben Sie die erwartete Wachstumsrate des zugrunde liegenden Unternehmens Aktien Bitte geben Sie als Prozentsatz für 06, geben Sie 6 Wenn Sie die Wachstumsrate auf das historische Wachstum des Unternehmens basieren möchten, können Sie das Wachstum verwenden Rate Calculator öffnet sich in einem neuen Fenster auf dieser Seite. Optionale Wachstumsrate 1 Geben Sie eine alternative Wachstumsrate für Vergleichszwecke ein Wenn ein gültiger Eintrag in diesem Feld erfolgt, enthält der Aktienoptionsrechner eine zusätzliche Wachstumsspalte im Jahr für Jahr. Optionale Wachstumsrate 2 Geben Sie eine zweite alternative Wachstumsrate für Vergleichszwecke ein Wenn ein gültiger Eintrag in diesem Feld erfolgt, enthält der Aktienoptionsrechner eine zusätzliche Wachstumsspalte im Jahr für Jahr Chart. Ma Rket Wert der ausgeübten Optionen am Ende der Laufzeit Basierend auf Ihren Beiträgen, so ist es, wie viel Sie Ihre Anteile verkaufen könnten, wenn Sie alle Ihre Optionen am Ende der eingegebenen Anzahl von Jahren ausgeübt haben. Cash benötigt, um Optionen am Ende der Laufzeit auszuüben Basierend auf Ihren Beiträgen, das ist, wie viel Bargeld Sie benötigen, um alle Ihre Optionen auszuüben. Stock Option Wert Spread am Ende des Semesters Basierend auf Ihren Einträgen ist dies der Wert Ihrer Aktienoptionen nach der eingegebenen Anzahl von Jahren In Ordnung Um diesen Wert zu realisieren, müssen Sie vollständig ausgeübt werden, die Optionen am Ende der eingegebenen Anzahl von Jahren ausüben und die Aktien zum berechneten Endmarktpreis verkaufen. Mehr Rechner, von denen Sie profitieren könnten.